基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2020-04-07	1.1734	1.3434
400023	2020-04-03	1.1712	1.3412
400023	2020-04-02	1.1716	1.3416
400023	2020-04-01	1.1709	1.3409
400023	2020-03-31	1.1713	1.3413
400023	2020-03-30	1.1718	1.3418