基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2020-04-15	1.173	1.343
400023	2020-04-14	1.1742	1.3442
400023	2020-04-13	1.1728	1.3428
400023	2020-04-10	1.1735	1.3435
400023	2020-04-09	1.1732	1.3432
400023	2020-04-08	1.1729	1.3429