基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2020-04-23	1.1734	1.3434
400023	2020-04-22	1.1736	1.3436
400023	2020-04-21	1.1736	1.3436
400023	2020-04-20	1.1744	1.3444
400023	2020-04-17	1.174	1.344
400023	2020-04-16	1.173	1.343