基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2020-05-06	1.1777	1.3477
400023	2020-04-30	1.178	1.348
400023	2020-04-29	1.1769	1.3469
400023	2020-04-28	1.175	1.345
400023	2020-04-27	1.1737	1.3437
400023	2020-04-24	1.173	1.343