基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2020-05-14	1.1794	1.3494
400023	2020-05-13	1.1806	1.3506
400023	2020-05-12	1.1788	1.3488
400023	2020-05-11	1.1788	1.3488
400023	2020-05-08	1.179	1.349
400023	2020-05-07	1.1779	1.3479