基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2020-05-22	1.1775	1.3475
400023	2020-05-21	1.1802	1.3502
400023	2020-05-20	1.1803	1.3503
400023	2020-05-19	1.1823	1.3523
400023	2020-05-18	1.1807	1.3507
400023	2020-05-15	1.1779	1.3479