基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2020-06-01	1.1841	1.3541
400023	2020-05-29	1.181	1.351
400023	2020-05-28	1.1793	1.3493
400023	2020-05-27	1.1802	1.3502
400023	2020-05-26	1.1824	1.3524
400023	2020-05-25	1.1797	1.3497