基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2023-02-01	0.8862	1.0562
400023	2023-01-31	0.8681	1.0381
400023	2023-01-30	0.8764	1.0464
400023	2023-01-20	0.8704	1.0404
400023	2023-01-19	0.8677	1.0377
400023	2023-01-18	0.8521	1.0221