基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2020-06-09	1.1859	1.3559
400023	2020-06-08	1.1843	1.3543
400023	2020-06-05	1.1854	1.3554
400023	2020-06-04	1.1845	1.3545
400023	2020-06-03	1.1836	1.3536
400023	2020-06-02	1.183	1.353