基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2020-06-17	1.1957	1.3657
400023	2020-06-16	1.1935	1.3635
400023	2020-06-15	1.1898	1.3598
400023	2020-06-12	1.1898	1.3598
400023	2020-06-11	1.1886	1.3586
400023	2020-06-10	1.1894	1.3594