基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2020-06-29	1.2038	1.3738
400023	2020-06-24	1.2023	1.3723
400023	2020-06-23	1.2018	1.3718
400023	2020-06-22	1.1983	1.3683
400023	2020-06-19	1.1985	1.3685
400023	2020-06-18	1.1954	1.3654