基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2020-07-07	1.2115	1.3815
400023	2020-07-06	1.2077	1.3777
400023	2020-07-03	1.2048	1.3748
400023	2020-07-02	1.2044	1.3744
400023	2020-07-01	1.2066	1.3766
400023	2020-06-30	1.2057	1.3757