基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2020-07-15	1.2223	1.3923
400023	2020-07-14	1.2187	1.3887
400023	2020-07-13	1.2216	1.3916
400023	2020-07-10	1.2134	1.3834
400023	2020-07-09	1.2158	1.3858
400023	2020-07-08	1.2123	1.3823