基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2020-07-23	1.2244	1.3944
400023	2020-07-22	1.2238	1.3938
400023	2020-07-21	1.2205	1.3905
400023	2020-07-20	1.213	1.383
400023	2020-07-17	1.2087	1.3787
400023	2020-07-16	1.204	1.374