基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2020-07-31	1.2307	1.4007
400023	2020-07-30	1.225	1.395
400023	2020-07-29	1.2263	1.3963
400023	2020-07-28	1.2203	1.3903
400023	2020-07-27	1.2173	1.3873
400023	2020-07-24	1.2099	1.3799