基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2020-08-10	1.2225	1.3925
400023	2020-08-07	1.2241	1.3941
400023	2020-08-06	1.2417	1.4117
400023	2020-08-05	1.2477	1.4177
400023	2020-08-04	1.2275	1.3975
400023	2020-08-03	1.234	1.404