基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2020-08-18	1.2181	1.3881
400023	2020-08-17	1.2056	1.3756
400023	2020-08-14	1.1887	1.3587
400023	2020-08-13	1.1733	1.3433
400023	2020-08-12	1.178	1.348
400023	2020-08-11	1.2064	1.3764