基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2020-08-26	1.2002	1.3702
400023	2020-08-25	1.2185	1.3885
400023	2020-08-24	1.2184	1.3884
400023	2020-08-21	1.2023	1.3723
400023	2020-08-20	1.1844	1.3544
400023	2020-08-19	1.1963	1.3663