基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2023-02-09	0.8893	1.0593
400023	2023-02-08	0.8719	1.0419
400023	2023-02-07	0.8812	1.0512
400023	2023-02-06	0.8786	1.0486
400023	2023-02-03	0.8858	1.0558
400023	2023-02-02	0.8821	1.0521