基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2020-09-03	1.2372	1.4072
400023	2020-09-02	1.2471	1.4171
400023	2020-09-01	1.2455	1.4155
400023	2020-08-31	1.2359	1.4059
400023	2020-08-28	1.2415	1.4115
400023	2020-08-27	1.2137	1.3837