基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2020-09-11	1.1467	1.3167
400023	2020-09-10	1.1315	1.3015
400023	2020-09-09	1.138	1.308
400023	2020-09-08	1.1762	1.3462
400023	2020-09-07	1.1769	1.3469
400023	2020-09-04	1.217	1.387