基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2020-09-21	1.1551	1.3251
400023	2020-09-18	1.1664	1.3364
400023	2020-09-17	1.1464	1.3164
400023	2020-09-16	1.1513	1.3213
400023	2020-09-15	1.1623	1.3323
400023	2020-09-14	1.1468	1.3168