基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2020-09-29	1.1533	1.3233
400023	2020-09-28	1.1424	1.3124
400023	2020-09-25	1.1481	1.3181
400023	2020-09-24	1.145	1.315
400023	2020-09-23	1.164	1.334
400023	2020-09-22	1.1484	1.3184