基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2020-10-15	1.2033	1.3733
400023	2020-10-14	1.2117	1.3817
400023	2020-10-13	1.2194	1.3894
400023	2020-10-12	1.2076	1.3776
400023	2020-10-09	1.1797	1.3497
400023	2020-09-30	1.1577	1.3277