基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2020-10-23	1.1561	1.3261
400023	2020-10-22	1.1844	1.3544
400023	2020-10-21	1.1948	1.3648
400023	2020-10-20	1.1969	1.3669
400023	2020-10-19	1.1827	1.3527
400023	2020-10-16	1.2024	1.3724