基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2020-11-02	1.1808	1.3508
400023	2020-10-30	1.1652	1.3352
400023	2020-10-29	1.1874	1.3574
400023	2020-10-28	1.1823	1.3523
400023	2020-10-27	1.1708	1.3408
400023	2020-10-26	1.1582	1.3282