基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2020-11-10	1.2081	1.3781
400023	2020-11-09	1.2187	1.3887
400023	2020-11-06	1.206	1.376
400023	2020-11-05	1.2175	1.3875
400023	2020-11-04	1.1966	1.3666
400023	2020-11-03	1.1891	1.3591