基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2020-11-18	1.1988	1.3688
400023	2020-11-17	1.1982	1.3682
400023	2020-11-16	1.2071	1.3771
400023	2020-11-13	1.1866	1.3566
400023	2020-11-12	1.1932	1.3632
400023	2020-11-11	1.1911	1.3611