基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2020-11-26	1.1767	1.3467
400023	2020-11-25	1.1782	1.3482
400023	2020-11-24	1.2003	1.3703
400023	2020-11-23	1.2098	1.3798
400023	2020-11-20	1.2071	1.3771
400023	2020-11-19	1.199	1.369