基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2023-05-10	0.8423	1.0123
400023	2023-05-09	0.8441	1.0141
400023	2023-05-08	0.8511	1.0211
400023	2023-05-05	0.8369	1.0069
400023	2023-05-04	0.8388	1.0088
400023	2023-04-28	0.8419	1.0119