| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2019-12-20 | 1.041 | 1.4044 |
| 400020 | 2019-12-19 | 1.0415 | 1.4051 |
| 400020 | 2019-12-18 | 1.042 | 1.4057 |
| 400020 | 2019-12-17 | 1.0426 | 1.4065 |
| 400020 | 2019-12-16 | 1.037 | 1.3993 |
| 400020 | 2019-12-13 | 1.0374 | 1.3998 |
| 400020 | 2019-12-12 | 1.0268 | 1.3862 |
| 400020 | 2019-12-11 | 1.0286 | 1.3885 |
| 400020 | 2019-12-10 | 1.0252 | 1.3842 |
| 400020 | 2019-12-09 | 1.0247 | 1.3835 |