| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2020-01-06 | 1.0522 | 1.4188 |
| 400020 | 2020-01-03 | 1.0551 | 1.4225 |
| 400020 | 2020-01-02 | 1.0574 | 1.4255 |
| 400020 | 2019-12-31 | 1.0528 | 1.4196 |
| 400020 | 2019-12-30 | 1.0525 | 1.4192 |
| 400020 | 2019-12-27 | 1.0441 | 1.4084 |
| 400020 | 2019-12-26 | 1.043 | 1.407 |
| 400020 | 2019-12-25 | 1.0378 | 1.4003 |
| 400020 | 2019-12-24 | 1.0396 | 1.4026 |
| 400020 | 2019-12-23 | 1.0371 | 1.3994 |