| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2020-02-11 | 1.0326 | 1.3937 |
| 400020 | 2020-02-10 | 1.025 | 1.3839 |
| 400020 | 2020-02-07 | 1.0252 | 1.3842 |
| 400020 | 2020-02-06 | 1.0251 | 1.384 |
| 400020 | 2020-02-05 | 1.0171 | 1.3738 |
| 400020 | 2020-02-04 | 1.0118 | 1.367 |
| 400020 | 2020-02-03 | 0.9994 | 1.3511 |
| 400020 | 2020-01-23 | 1.0362 | 1.3983 |
| 400020 | 2020-01-22 | 1.0505 | 1.4166 |
| 400020 | 2020-01-21 | 1.0482 | 1.4137 |