| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2020-03-10 | 1.0534 | 1.4203 |
| 400020 | 2020-03-09 | 1.043 | 1.407 |
| 400020 | 2020-03-06 | 1.0606 | 1.4296 |
| 400020 | 2020-03-05 | 1.0699 | 1.4415 |
| 400020 | 2020-03-04 | 1.057 | 1.4249 |
| 400020 | 2020-03-03 | 1.0522 | 1.4188 |
| 400020 | 2020-03-02 | 1.0493 | 1.4151 |
| 400020 | 2020-02-28 | 1.033 | 1.3942 |
| 400020 | 2020-02-27 | 1.0493 | 1.4151 |
| 400020 | 2020-02-26 | 1.0453 | 1.4099 |