| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2020-03-24 | 1.0008 | 1.3529 |
| 400020 | 2020-03-23 | 0.9861 | 1.3341 |
| 400020 | 2020-03-20 | 0.9988 | 1.3503 |
| 400020 | 2020-03-19 | 0.9883 | 1.3369 |
| 400020 | 2020-03-18 | 0.9983 | 1.3497 |
| 400020 | 2020-03-17 | 1.0092 | 1.3637 |
| 400020 | 2020-03-16 | 1.0108 | 1.3657 |
| 400020 | 2020-03-13 | 1.0307 | 1.3912 |
| 400020 | 2020-03-12 | 1.0384 | 1.4011 |
| 400020 | 2020-03-11 | 1.0467 | 1.4117 |