| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2020-04-08 | 1.0225 | 1.3807 |
| 400020 | 2020-04-07 | 1.0245 | 1.3833 |
| 400020 | 2020-04-03 | 1.0144 | 1.3703 |
| 400020 | 2020-04-02 | 1.0167 | 1.3733 |
| 400020 | 2020-04-01 | 1.0092 | 1.3637 |
| 400020 | 2020-03-31 | 1.0106 | 1.3655 |
| 400020 | 2020-03-30 | 1.0106 | 1.3655 |
| 400020 | 2020-03-27 | 1.0128 | 1.3683 |
| 400020 | 2020-03-26 | 1.0104 | 1.3652 |
| 400020 | 2020-03-25 | 1.0119 | 1.3671 |