| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2020-04-22 | 1.0357 | 1.3976 |
| 400020 | 2020-04-21 | 1.0317 | 1.3925 |
| 400020 | 2020-04-20 | 1.0381 | 1.4007 |
| 400020 | 2020-04-17 | 1.0359 | 1.3979 |
| 400020 | 2020-04-16 | 1.0288 | 1.3888 |
| 400020 | 2020-04-15 | 1.0273 | 1.3869 |
| 400020 | 2020-04-14 | 1.0308 | 1.3914 |
| 400020 | 2020-04-13 | 1.0221 | 1.3802 |
| 400020 | 2020-04-10 | 1.0242 | 1.3829 |
| 400020 | 2020-04-09 | 1.0252 | 1.3842 |