| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2020-05-11 | 1.0552 | 1.4226 |
| 400020 | 2020-05-08 | 1.0524 | 1.419 |
| 400020 | 2020-05-07 | 1.0471 | 1.4123 |
| 400020 | 2020-05-06 | 1.0492 | 1.4149 |
| 400020 | 2020-04-30 | 1.0484 | 1.4139 |
| 400020 | 2020-04-29 | 1.0443 | 1.4087 |
| 400020 | 2020-04-28 | 1.0394 | 1.4024 |
| 400020 | 2020-04-27 | 1.0364 | 1.3985 |
| 400020 | 2020-04-24 | 1.0309 | 1.3915 |
| 400020 | 2020-04-23 | 1.0351 | 1.3969 |