| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2023-09-04 | 0.9513 | 1.2894 |
| 400020 | 2023-09-01 | 0.9427 | 1.2784 |
| 400020 | 2023-08-31 | 0.9471 | 1.2841 |
| 400020 | 2023-08-30 | 0.9442 | 1.2803 |
| 400020 | 2023-08-29 | 0.9192 | 1.2483 |
| 400020 | 2023-08-28 | 0.8844 | 1.2037 |
| 400020 | 2023-08-25 | 0.8834 | 1.2024 |
| 400020 | 2023-08-24 | 0.9221 | 1.252 |
| 400020 | 2023-08-23 | 0.9093 | 1.2356 |
| 400020 | 2023-08-22 | 0.9346 | 1.268 |