| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2020-05-25 | 1.0413 | 1.4048 |
| 400020 | 2020-05-22 | 1.0393 | 1.4023 |
| 400020 | 2020-05-21 | 1.0527 | 1.4194 |
| 400020 | 2020-05-20 | 1.0536 | 1.4206 |
| 400020 | 2020-05-19 | 1.0547 | 1.422 |
| 400020 | 2020-05-18 | 1.05 | 1.416 |
| 400020 | 2020-05-15 | 1.047 | 1.4121 |
| 400020 | 2020-05-14 | 1.0487 | 1.4143 |
| 400020 | 2020-05-13 | 1.0548 | 1.4221 |
| 400020 | 2020-05-12 | 1.0551 | 1.4225 |