| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2020-06-08 | 1.0791 | 1.4533 |
| 400020 | 2020-06-05 | 1.0729 | 1.4453 |
| 400020 | 2020-06-04 | 1.069 | 1.4403 |
| 400020 | 2020-06-03 | 1.0704 | 1.4421 |
| 400020 | 2020-06-02 | 1.07 | 1.4416 |
| 400020 | 2020-06-01 | 1.0654 | 1.4357 |
| 400020 | 2020-05-29 | 1.0473 | 1.4125 |
| 400020 | 2020-05-28 | 1.0466 | 1.4116 |
| 400020 | 2020-05-27 | 1.0426 | 1.4065 |
| 400020 | 2020-05-26 | 1.0453 | 1.4099 |