| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2020-06-22 | 1.0895 | 1.4666 |
| 400020 | 2020-06-19 | 1.0911 | 1.4687 |
| 400020 | 2020-06-18 | 1.0789 | 1.453 |
| 400020 | 2020-06-17 | 1.0762 | 1.4496 |
| 400020 | 2020-06-16 | 1.0754 | 1.4485 |
| 400020 | 2020-06-15 | 1.0619 | 1.4312 |
| 400020 | 2020-06-12 | 1.0749 | 1.4479 |
| 400020 | 2020-06-11 | 1.073 | 1.4455 |
| 400020 | 2020-06-10 | 1.0813 | 1.4561 |
| 400020 | 2020-06-09 | 1.0858 | 1.4619 |