| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2020-07-08 | 1.2424 | 1.6626 |
| 400020 | 2020-07-07 | 1.2291 | 1.6456 |
| 400020 | 2020-07-06 | 1.2248 | 1.64 |
| 400020 | 2020-07-03 | 1.1641 | 1.5622 |
| 400020 | 2020-07-02 | 1.1432 | 1.5354 |
| 400020 | 2020-07-01 | 1.1215 | 1.5076 |
| 400020 | 2020-06-30 | 1.1021 | 1.4828 |
| 400020 | 2020-06-29 | 1.0941 | 1.4725 |
| 400020 | 2020-06-24 | 1.0987 | 1.4784 |
| 400020 | 2020-06-23 | 1.0913 | 1.4689 |