| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2020-07-22 | 1.2475 | 1.6691 |
| 400020 | 2020-07-21 | 1.2382 | 1.6572 |
| 400020 | 2020-07-20 | 1.2342 | 1.6521 |
| 400020 | 2020-07-17 | 1.1999 | 1.6081 |
| 400020 | 2020-07-16 | 1.1959 | 1.603 |
| 400020 | 2020-07-15 | 1.2263 | 1.642 |
| 400020 | 2020-07-14 | 1.2319 | 1.6491 |
| 400020 | 2020-07-13 | 1.2334 | 1.6511 |
| 400020 | 2020-07-10 | 1.2267 | 1.6425 |
| 400020 | 2020-07-09 | 1.2445 | 1.6653 |