| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2020-08-05 | 1.2614 | 1.687 |
| 400020 | 2020-08-04 | 1.2598 | 1.6849 |
| 400020 | 2020-08-03 | 1.2588 | 1.6836 |
| 400020 | 2020-07-31 | 1.2463 | 1.6676 |
| 400020 | 2020-07-30 | 1.242 | 1.6621 |
| 400020 | 2020-07-29 | 1.2437 | 1.6643 |
| 400020 | 2020-07-28 | 1.2298 | 1.6464 |
| 400020 | 2020-07-27 | 1.2277 | 1.6438 |
| 400020 | 2020-07-24 | 1.2242 | 1.6393 |
| 400020 | 2020-07-23 | 1.2478 | 1.6695 |