| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2020-08-19 | 1.2685 | 1.6961 |
| 400020 | 2020-08-18 | 1.2761 | 1.7058 |
| 400020 | 2020-08-17 | 1.2744 | 1.7036 |
| 400020 | 2020-08-14 | 1.2577 | 1.6822 |
| 400020 | 2020-08-13 | 1.2509 | 1.6735 |
| 400020 | 2020-08-12 | 1.2501 | 1.6725 |
| 400020 | 2020-08-11 | 1.2536 | 1.677 |
| 400020 | 2020-08-10 | 1.2593 | 1.6843 |
| 400020 | 2020-08-07 | 1.2545 | 1.6781 |
| 400020 | 2020-08-06 | 1.2622 | 1.688 |