| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2020-09-02 | 1.2768 | 1.7067 |
| 400020 | 2020-09-01 | 1.2784 | 1.7087 |
| 400020 | 2020-08-31 | 1.2732 | 1.7021 |
| 400020 | 2020-08-28 | 1.2726 | 1.7013 |
| 400020 | 2020-08-27 | 1.2635 | 1.6896 |
| 400020 | 2020-08-26 | 1.2611 | 1.6866 |
| 400020 | 2020-08-25 | 1.2697 | 1.6976 |
| 400020 | 2020-08-24 | 1.2727 | 1.7014 |
| 400020 | 2020-08-21 | 1.264 | 1.6903 |
| 400020 | 2020-08-20 | 1.2602 | 1.6854 |