| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2020-09-16 | 1.2682 | 1.6957 |
| 400020 | 2020-09-15 | 1.2676 | 1.6949 |
| 400020 | 2020-09-14 | 1.2633 | 1.6894 |
| 400020 | 2020-09-11 | 1.2604 | 1.6857 |
| 400020 | 2020-09-10 | 1.2574 | 1.6818 |
| 400020 | 2020-09-09 | 1.2574 | 1.6818 |
| 400020 | 2020-09-08 | 1.2691 | 1.6968 |
| 400020 | 2020-09-07 | 1.2633 | 1.6894 |
| 400020 | 2020-09-04 | 1.2709 | 1.6991 |
| 400020 | 2020-09-03 | 1.2745 | 1.7037 |