| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2020-09-30 | 1.2593 | 1.6843 |
| 400020 | 2020-09-29 | 1.261 | 1.6864 |
| 400020 | 2020-09-28 | 1.262 | 1.6877 |
| 400020 | 2020-09-25 | 1.2591 | 1.684 |
| 400020 | 2020-09-24 | 1.2606 | 1.6859 |
| 400020 | 2020-09-23 | 1.271 | 1.6993 |
| 400020 | 2020-09-22 | 1.273 | 1.7018 |
| 400020 | 2020-09-21 | 1.2812 | 1.7123 |
| 400020 | 2020-09-18 | 1.2852 | 1.7175 |
| 400020 | 2020-09-17 | 1.2716 | 1.7 |