| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400020 | 2023-09-18 | 0.9177 | 1.2464 |
| 400020 | 2023-09-15 | 0.9206 | 1.2501 |
| 400020 | 2023-09-14 | 0.9234 | 1.2537 |
| 400020 | 2023-09-13 | 0.929 | 1.2609 |
| 400020 | 2023-09-12 | 0.9443 | 1.2805 |
| 400020 | 2023-09-11 | 0.9524 | 1.2909 |
| 400020 | 2023-09-08 | 0.9489 | 1.2864 |
| 400020 | 2023-09-07 | 0.9504 | 1.2883 |
| 400020 | 2023-09-06 | 0.9646 | 1.3065 |
| 400020 | 2023-09-05 | 0.9554 | 1.2947 |